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若尔盖县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)报告

【发布时间:2017-01-13】 【来源:若尔盖县政府办】

    

20161122在若尔盖县十四届人民代表大会第一次会议上  

若尔盖县财政局局长 杜鹃      

    

各位代表: 

  受县人民政府的委托,我向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案),请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。  

  一、2016年预算执行情况  

  2016年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下,在上级财政部门的指导下,县财政局认真贯彻落实党的十八届五中全会精神,紧紧围绕县委、县政府工作中心,进一步强化收入征管和预算约束,不断优化支出结构,全县财政收入持续增长,支出规模继续壮大,财政运行健康平稳,预算执行情况较好,圆满完成了县十三届人大五次会议通过的预算任务,为若尔盖县的稳定和发展提供了有力保障。  

  (一)全县财政预算执行情况(预计) 

  1.一般公共预算执行情况。县十三届人大五次会议批准的本级一般公共预算收入为5006万元。本级一般公共预算收入完成5600万元,为预算的111.87%,其中:税收收入2920万元,为预算的111.37%,增长9.53%,非税收入2680万元,为预算的112.42%,增长27.5%  

  本级地方一般公共预算收入完成5600万元;上级补助132829万元(其中:返还性收入483万元,体制补助收入153万元,一般性转移支付收入81287万元,专项转移支付收入50906万元);上年结转结余5614万元;上级转贷地方政府债券收入4834万元;援建资金收入1195万元;调入资金111万元。全县公共财政收入总量为150183万元。  

  一般公共预算支出完成145035万元,上解支出10万元,年终结余结转3769 ,地方政府债务还本支出775万元,增设预算稳定调节基金594万元,公共财政支出总量为150183万元。  

  2.政府性基金预算执行情况。基金收入完成292万元;上级补助收入378万元,上年结余559万元。政府性基金收入总量为1229万元。政府性基金支出1007万元,调出资金111万元。政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余111万元。  

  3.社会保障基金预算收支情况。社会保险基金完成收入4524万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入1152万元;居民基本医疗保险基金收入3372万元。社会保险基金支出2541万元,社会保险基金预算当年结余1983万元,历年滚存结余5683万元。 

  4.政府性债务。2016年政府债务余额为10306.54万元(其中:政府负有偿还责任的债务7668.04万元,政府负有担保责任的债务2638.5万元),2016年偿还负有偿还责任的债务3833.24万元,新增地方政府债务4834万元(其中:若尔盖县花湖旅游基础设施建设项目3000万,若尔盖脱贫攻坚地方政府债券项目1434万,置换债券400万元)。2016年政府债务限额为11498.77万元 

  以上数据为预计数,在完成决算审查汇总并与州财政局办理结算后将会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。  

  (二)2016年工作开展情况  

  2016年,面对严峻的财政收入形势,全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局,牢牢把握“发展型财政、民生型财政、服务型财政”的职能定位,按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求,不断攻坚克难抓收入,优化结构保重点,积极争取上级支持、着力抓好预算执行,全力化解收支矛盾,全县财政收支规模继续扩大,保证了各项基本支出和重点支出需要。  

  1.财政收支规模继续增长。2016年,面对经济形势持续低迷、国家实施“营改增”等结构性减税政策、收入目标大幅增长等重重困难以及财政保障面宽量大、财政刚性支出增长等不利因素,通过深入研究上级财政政策,大力争取上级财政资金,全县财政总收入预计实现150183万元,其中:本级公共财政预计完成5600万元,同比增加832万元,增长17.45%;政府性基金收入预计完成292万元。2016年全县财政支出预计达到145035万元,结余结转3769万元。  

  2.保障和改善民生力度进一步加大。一是民生投入进一步增长。2016年全县十大民生工程投入29589万元,占公共财政预算支出的20.4%。教育、卫生、科技、文化、体育、广播电视等事业投入力度加大。投入扶贫专项资金15447万元,为全县41个贫困村和今年9个脱贫摘帽村、1503人完成今年脱贫任务提供了坚强的资金保障。争取到位村级公益事业“一事一议”财政奖补资金390万元。安排资金2100万元保障村(社区)在职、离任干部和“三老”干部基本报酬及村级办公经费;投入 1500万元实施了我县幸福美丽新村、新农村、民族团结新村建设;投入1000万元,保障了我县100个行政村、社区、牧场的农村公共运行维护费用;投入62.5万元对农村宅基地进行确权颁证;切实落实粮食直补、草原生态奖补、生产资料补贴等各项强农惠农政策,兑付各类涉农补贴5160万元。二是保障体系不断完善,社会保障全面覆盖我县城乡。投入城乡低保补助和医疗保险补助资金4940.7万元,为全县9059名城乡低保人员(含贫困人员)提供了基本生活保障,为全县61093名城乡人员(含贫困人员)提供了医疗保障;投入城乡居民养老保险补助资金627.9万元,为全县12087名城乡居民提供了养老服务;投入藏区新居资金1280万元,用于全县640户农村危房改造;投入城乡医疗救助补助资金562.2万元;投入自然灾害生活补助资金113万元;投入民政、优抚、残疾人事业等相关政策补助资金583.83万元。按照保障序列的要求,在全力保障民生、运转、脱贫攻坚和稳定等刚性资金需求的同时,积极筹措资金2438万元用于改造提升县城基础设施。 

  3.财政管理改革进一步深化。一是积极推进财政支付改革和公务卡改革。2016年全县使用公务卡结算的单位达93个,结算金额为70万元。二是积极推行财政资金支出绩效评价。对全县17个县级财政重点支出项目开展绩效评价工作,涉及资金1755.2万元。三是政府采购总量继续扩大,节支效果明显。2016年全县共完成政府采购项目的审批188项,其中公开招标35项、竞争性谈判26项、竞争性磋商8项、询价111项、邀请招标2项,单一来源4项,进口设备采购2项,采购预算金额合计14801万元。四是投资评审成效明显。全年完成评审项目183个,送审价58737万元,审定金额55372万元,审减金额3364万元,审减率达5.7%五是规范财政信息公开。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表的公开工作,并对全县所有行政事业单位的部门预决算进行了全面公开。六是强化存量资金清理。继续开展对结余和连续结转两年以上的存量资金进行清理,共计清理回收4458万元存量资金统筹安排使用。  

  4.财政监督进一步加强。为确保好钢用到刀刃上,最大限度保证财政资金使用安全、高效,发挥财政资金的最大效益。今年以来,县财政局多措并举,进一步加强了对重点项目、重点资金使用过程的监督检查。重点开展了对全县行政事业单位正风肃纪和“小金库”重点监督检查;开展了2015年和2016年财政扶贫资金、项目实施情况检查、美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金监督检查、城乡医疗救助资金专项检查、2016年度会计监督检查、预决算信息公开检查。委托四川中衡安信会计师事务所有限公司对各乡(镇)换届进行了财务方面的监督检查,对各乡(镇)2014年、2015年会计资料及财政资金使用情况进行了检查。在对全县各部门财务工作进行监督检查的同时在财政部门内部开展了各项监督检查工作。 

  5.国有资产管理进一步强化。进一步加强对县国有资产的管理,确保在资产不流失的前提下,实现资产的保质增值。今年5月至8月组织开展了全县行政事业单位国有资产清查,对全县91个行政事业单位(包含二级预算单位58个)的国有资产进行了全面的清理核实,清查盘点国有资产总价值为242001万元。 

  2016年全县财政工作取得了显著成效,得益于县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政部门的精心指导和倾力支持。但仍然还存在着一些突出矛盾和问题:一是收入目标持续增高与税收增幅持续下降的矛盾;二是刚性支出增长加快与可用财力增长放缓的矛盾;三是民生保障范围不断扩大与生产发展需求日益强劲的矛盾,以及经济下行压力增大、精准扶贫财力保障造成财政资金紧张等突出问题,这些问题都需要在以后工作中采取有效措施逐步缓解和解决。  

  二、2017年财政预算草案  

  2017年政府财政工作指导思想:以深入贯彻落实党的十八届六中全会精神为引领,落实“五大发展理念”,保持定力、精准发力,以努力建成“五个若尔盖”为目标,以“脱贫攻坚”为统领,以全面推进“四项事业”,强化“三业并举”,修复“两大生态”,全面完成“一城带三镇连四景建二十二村”为总体工作要求,奋力推进“生态、活力、畅通、和谐、幸福”若尔盖建设进程。  

  根据新《预算法》规定,按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的预算保障序列编制财政预算。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约;优化支出结构,坚持民生优先,全力保障精准扶贫工作;坚持厉行节约,努力降低行政成本;坚持改革创新,着力提高财政绩效。  

  (一)财政预算草案  

  1.一般公共预算草案。地方一般公共预算收入安排为5800万元,同比增长15.86%。其中:税收收入2900万元;非税收入2900万元。地方一般公共预算收入5800万元,上级补助64130万元(其中:返还性收入509万元,体制补助收入153万元,一般性转移支付63468万元),全县一般公共预算收入总量为69930万元。按照收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出69920万元,上解上级支出10万元,支出预算功能分类明细为:  

  一是教育支出17955万元。主要用于机构基本公共服务及九年义务教育经费保障机制、干部继续教育等项目。  

  二是农林水事务支出8720万元。主要用于机构基本公共服务及精准扶贫支出、村级基础设施运行维护、草原湿地保护以及政策性农业保险保费补贴等项目。  

  三是科学技术支出176万元。主要用于机构基本公共服务及科技基础与应用研究、科学技术普及、科技创新等项目支出。  

  四是文体传媒支出1037万元。主要用于机构基本公共服务及公共文化服务体系建设、体育事业、文物保护、广播影视等项目。  

  五是社会保障支出2352万元。主要用于机构基本公共服务及城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业等社会保障体系巩固提升项目实施。  

  六是医疗卫生支出6542万元。主要用于机构基本公共服务及城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务均等化、基本药物制度、公立医院改革、食品药品监督管理、基层医疗卫生服务体系建设等。  

  七是国防支出195万元。主要用于民兵训练等支出。  

  八是公共安全支出5903万元。主要用于机构基本公共服务及维护社会治安,社会稳定等支出。  

  九是节能环保支出2734万元。主要用于机构基本公共服务及环境、生态保护项目。  

  十是城乡社区事务支出1027万元。主要用于机构基本公共服务及城市发展建设、城市综合管理、城乡环境综合整治等支出。  

  十一是交通运输支出312万元。主要用于机构基本公共服务及成品油价格和税费改革补助对应安排支出项目、农村公路建设等基础设施建设。其中:除对应安排县公路局、运管处等人员和运转经费外,还安排地方公路建设资金。  

  十二是资源勘探信息等支出170万元。主要用于全县安全监督与管理支出。  

  十三是商业服务业支出1533万元。主要用于机构基本公共服务及重点景区建设、旅游发展等服务业发展。  

  十四是国土海洋支出422万元。主要用于机构基本公共服务及国土资源保护和气象事务等支出。  

  十五是城乡住房支出3978万元。主要用于机构基本公共服务及公租房建设、城市维护、住房公积金等项目支出。  

  十六是公共服务支出15499万元。主要用于政府机构提供基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。  

  十七是粮食事务支出182万元。主要用于粮油物资储备,粮食安全等支出。  

  十八是预备费支出700万元。根据《预算法》规定,按照本级政府预算支出额的1-3%设置预备费,主要用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。  

  十九是国债付息支出183万元。主要用于转贷地方政府债券等还本付息支出。  

  二十是其他支出300万元。主要用于其他民生项目支出。  

  2.政府性基金预算草案。2017年政府性基金收入预算安排为255万元。其中:国有土地使用权出让收入214万元;国有土地收益基金收入15万元;农业土地开发资金收入26万元。按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出预算安排为255万元。  

  3.社会保险基金预算草案。2017年社会保险基金收入预算1158万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入1158万元。社会保险基金支出预算692万元,社会保险基金预算当年结余466万元,年末滚存结余3100万元。  

  4.国有资本经营预算草案。根据上级关于国有资本经营预算的编报口径,我县2017年暂无国有资本经营预算。  

  (二)2017年财政工作安排  

  2017年财政工作的总体要求:立足全县经济社会发展大局,着力构建职能明确、体制合理、机制健全、调控有力、支出规范、保障可靠的公共财政管理体系,按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求,不断优化支出结构,加强财政管理,打好精准扶贫攻坚战,支持民生发展,提升支出绩效,推进经济发展方式转变,为我县的经济发展和社会进步,提供更好、更优的财力保障。  

  1.强化收入征管,确保完成财政收入目标。一是堵漏增收,全面加强税收征管。财税部门要结合各自业务,有针对性地采取堵漏增收的措施,利用科技手段和管理创新,依法打击偷逃骗税行为,确保税收收入稳定增长。二是依法征税,强化税收质量监管。既要应收尽收,防止有税不收,又要坚决制止收过头税、税收优惠政策不落实等虚收行为,既防范税收流失风险,又防范虚收带来的执法风险。三是科学分析增收因素,深入挖掘增收潜力。要把开展税收分析当作服务大局的切入点,深入分析国家“营改增”税收政策改革对我县收入的影响,加强对税收政策的学习和培训,从税收角度敏锐观察、全面反映经济运行情况,折射我县经济社会发展中值得关注的问题,积极主动为县委、县政府的决策提供科学依据。  

  2.抓实精准扶贫工作,保障民生重点需求。一是积极筹措资金,确保财政扶贫资金投入稳步增长。通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金等方式确保财政专项扶贫支出年均增长幅度高于财政经常性支出增长幅度。二是创新涉农资金管理体制和运行机制。大力推进农村公共服务保障能力建设,逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取,主动做好统筹协调。主动协调配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接,争取更多民生资金和政策落地我县。  

  3.着力提升服务经济发展能力。一是强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设,细化预算编制,提高预算年初到位率。强化基本支出管理,推动项目滚动预算编制,完善重大项目预算事前评审机制。二是切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务,落实偿债责任。不断完善和健全地方政府性债务管理制度,严格控制地方政府新增债务,把地方政府债务收支逐步分类纳入预算管理。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出,严格控制一般性支出和“三公经费”,严格控制各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设,切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为。  

  4.完善管理机制,提升财政管理水平。完善政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度;改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,一般公共预算执行中如出现超收收入,超收收入用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金;深度推进国库集中支付改革,强力推行公务卡结算制度,提高刷卡结算率。提高基本公用经费标准,推行非税收入收支脱钩。进一步加强政府支出绩效管理,分类制定和完善支出绩效评价指标体系,理顺绩效评价机制,扩大本级项目资金绩效评价面,强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。  

  5.加强财政监管,发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,建立“三公”经费预算审核控制机制,加大对会议费、培训费、设备购置费、维修维护费控制力度,努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管;完善审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制,把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端,全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开,完善以财政总预(决)算公开、部门预(决)算公开、“三公”经费预(决)算公开的财政财务信息公开体系,扩大公开范围,细化公开内容,财政支出公开到“项”级科目。  

  各位代表:2017年是我县提速升级、进位超赶的关键时期,我们将认真贯彻落实党的十八届六中全会精神,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,攻坚克难、开拓创新、扎实工作,努力完成财政工作各项目标任务,为加快城乡统筹,建设生态、活力、畅通、和谐、幸福若尔盖作出新贡献。 

 

 

 

    

审核:杜鹃 责编:胡泉涌
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